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Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, les limites d'application de la méthode de trading de rupture doivent être clairement définies : d'un point de vue théorique, seule une rupture continue du cours sans retracement permet d'atteindre un taux de réussite de 100 %, mais cette condition est quasiment impossible à respecter en réalité.

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Le modèle de « toucher la planche » sur le marché boursier chinois est essentiellement l'application de la méthode de trading de rupture. Les traders à court terme tentent de parier sur une poursuite de la hausse du cours de l'action et d'éviter un retracement. Or, en réalité, la probabilité d'une telle situation est extrêmement faible. L'efficacité de cette stratégie dépend fortement de l'environnement de marché : toucher la planche n'a qu'une certaine valeur opérationnelle lorsque le marché est haussier ; en cas de baisse, le taux de réussite est fortement réduit.
Au cours des deux dernières décennies, la méthode de trading de rupture a progressivement été abandonnée sur le marché des changes. La principale raison est l'affaiblissement de la tendance des devises étrangères. Les principales banques centrales du monde entier appliquent des taux d'intérêt bas (voire négatifs) ou maintiennent les taux de change dans une fourchette étroite par des interventions fréquentes. Depuis la faillite de FX Concepts, un fonds de change mondial, les sociétés de fonds spécialisées dans le change ont quasiment disparu. Ce phénomène confirme l'absence de tendances claires sur les devises étrangères. Cette absence de tendances rend la méthode de trading innovante impraticable. Actuellement, les devises étrangères sont davantage caractérisées par la consolidation, et la tendance est difficile à maintenir, ce qui complique le fonctionnement de cette méthode.

Lors des transactions de change, les traders doivent se concentrer sur les tendances à long terme plutôt que sur les fluctuations à court terme, et prêter attention aux rendements globaux plutôt qu'aux pertes ponctuelles.

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Parallèlement, les traders doivent ignorer l'incertitude et se concentrer sur les facteurs de certitude inhérents à l'incertitude. Cette stratégie les aide à rester calmes et rationnels et à éviter de prendre des décisions impulsives face aux fluctuations à court terme.
Les traders doivent comprendre que, quelle que soit la profondeur de leur analyse des fondamentaux, la tendance des paires de devises reste incertaine. De même, quelle que soit la manière dont ils effectuent l'analyse technique, ils ne peuvent pas être certains qu'une force majeure entre en jeu sur le marché. La réaction du marché et l'interprétation des nouvelles sont également pleines d'incertitude. Par conséquent, même si les traders effectuent diverses analyses, ils ne peuvent pas atteindre une certitude absolue.
Malgré cela, de nombreux traders tentent encore d'obtenir une certitude de 80 à 90 % par une analyse excessive. Cette pratique conduit souvent les traders à un excès de confiance et, au final, à subir de lourdes pertes en cas d'inversion ou de retracement de la tendance du marché. En réalité, toutes les pertes importantes sont souvent causées par un excès de confiance des traders à l'entrée sur le marché, pensant être sûrs d'eux-mêmes, mais se laissant piéger par le marché.
Alors, comment les traders effectuent-ils des transactions de change dans un contexte d'incertitude ? La réponse réside dans un excellent système de trading de change. Après d'innombrables transactions, un excellent système de trading est rentable dans son ensemble. Cette confiance dans la rentabilité provient de la performance globale, et non de la confiance dans une transaction en particulier. Il est normal d'enregistrer quelques pertes. Tant que le profit global est supérieur à la perte, le trader finira par gagner de l'argent. Cette stratégie globalement rentable peut non seulement aider les traders à progresser de manière stable sur un marché complexe et changeant, mais aussi leur apporter un soutien psychologique accru, leur permettant de rester calmes et rationnels face aux fluctuations du marché.

Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, l'obsession des traders pour l'analyse technique résulte essentiellement d'une mauvaise appréciation des règles du marché et de besoins psychologiques.

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La plupart des traders pensent que le marché des changes possède des règles de fonctionnement inhérentes, et que ces règles peuvent être décryptées grâce à l'analyse technique. Cette connaissance les incite à se consacrer à l'étude des indicateurs techniques, cherchant à générer des profits stables grâce à la reconnaissance de modèles, au suivi des tendances et à d'autres moyens. Cette obsession de la « certitude » est au cœur de cette obsession.
L'exactitude occasionnelle de l'analyse technique crée une boucle de rétroaction positive. Lorsque les signaux techniques génèrent occasionnellement des profits, les traders ignorent sélectivement les échecs et attribuent le succès à l'efficacité de l'analyse technique, renforçant ainsi continuellement leur dépendance à celle-ci et tombant dans l'idée erronée de la « technologie avant tout ».
De plus, l'analyse technique peut apporter un soutien psychologique aux traders. Sur un marché rempli d'inconnues, trouver des points d'entrée grâce à l'analyse technique peut donner aux traders l'illusion que la prise de décision est fondée, satisfaisant ainsi leur besoin psychologique de sécurité. Même si ce sentiment de sécurité manque de fondement objectif, il peut soulager la pression psychologique pendant le trading.
En général, le trading de devises s'apparente à la résolution d'une affaire. L'analyse technique est un indice important, mais pas tout. Elle n'est pas omnipotente, mais elle n'est pas non plus superflue : elle doit être utilisée comme une référence, et non comme la seule base du trading.

Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, un excellent système d'investissement et de trading ne se limite pas à la technologie de trading ou à l'évaluation des points d'achat et de vente. Il s'agit d'une grave erreur cognitive chez de nombreux traders.

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Un système de trading de qualité doit inclure trois dimensions clés : La première dimension clé, qui est aussi la plus fondamentale, est la protection du capital initial. L'exigence spécifique est que les traders conservent 80 % du capital, ce qui incarne le concept de « préservation du capital en priorité ». Le capital est le principe de base du trading. Si le capital diminue significativement, le trading perdra sa base de survie.
La deuxième dimension consiste à adopter une stratégie à faible risque. Par exemple, une stratégie à long terme avec une position légère appartient à la catégorie à faible risque, tandis qu'une stratégie à court terme avec une position importante appartient à la catégorie à haut risque. Ce n'est que sous la double protection de la préservation du capital et du faible risque que l'analyse technique mérite d'être explorée ; Si ces deux points ne peuvent être respectés, même en étudiant en profondeur les fondamentaux, la dynamique des forces principales ou les détails techniques, le système de trading échouera faute de fondement et finira par se retrouver confronté à des pertes dues à des risques incontrôlés.
Enfin, suivez la tendance. Trader avec la tendance peut améliorer efficacement le taux de réussite. Si ce taux augmente, la probabilité de profit augmentera en conséquence. Trader à contre-tendance n'a jamais été une solution viable.
Lorsqu'un système de trading présente les caractéristiques de protection du capital, de faible risque et du principe de suivi de tendance, il constitue un système de trading complet et performant.

Lors des transactions d'investissement sur le marché des changes, les traders ne doivent pas suivre le rythme effréné de l'actualité, ni y réagir émotionnellement, car l'actualité n'a aucun lien direct avec les investisseurs ordinaires.

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Les critères d'entrée sur le marché pour les traders doivent se baser sur leur propre système d'investissement, unique et éprouvé, plutôt que sur l'actualité. L'essentiel, au quotidien, est d'agir selon son propre système d'investissement, plutôt que de suranalyser, juger ou prédire les tendances futures. La bonne approche consiste à ne pas analyser, juger, se soucier ou prêter attention à l'actualité, et à adopter une attitude indifférente. Mes 20 ans d'expérience m'ont appris que si les traders investissent et tradent en fonction de l'actualité, ils risquent fort de se faire piéger rapidement.
Les prévisions, opinions et points de vue autres que ceux de votre propre système d'investissement ne doivent servir que de référence. La décision finale ne doit reposer que sur le jugement personnel du trader. Les pertes ou les profits sont étroitement liés à la cognition, à la personnalité, au style de comportement et à l'expérience sociale du trader. Autrement dit, qu'il s'agisse d'un gain ou d'une perte, ce sont les caractéristiques du trader qui déterminent en grande partie le résultat. Cela a un goût un peu « naturel ». Certaines personnes sont naturellement douées pour l'investissement et le trading de devises, tandis que d'autres ne le sont pas. Seule une approche personnalisée peut vous permettre de réussir. Cette conscience de soi et cette adaptabilité sont essentielles pour que les traders puissent s'imposer sur un marché complexe et changeant.

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Mr. Zhang

China · Guangzhou